有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(2023/08/01-2024/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年2月1日 至 2023年7月31日) | 当期 (自 2023年8月1日 至 2024年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,147,557 | 4,182,890 |
| 減価償却費 | 1,534,673 | 1,568,068 |
| 融資関連費用 | 183,929 | 187,050 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,070 | 8,249 |
| 投資口交付費償却 | 10,940 | 13,836 |
| 受取利息 | △98 | △95 |
| 未払分配金除斥益 | △168 | △270 |
| 支払利息 | 495,800 | 524,891 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 875 | 861 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △43,579 | 39,658 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,938 | △9,935 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 112,977 | △55,963 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,568 | △3,862 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,423 | 31,423 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 64,792 | 50,684 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 7,010 | 9,399 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 421,961 | - |
| その他 | △2,360 | △5,549 |
| 小計 | 6,941,435 | 6,541,338 |
| 利息の受取額 | 98 | 95 |
| 利息の支払額 | △487,337 | △524,875 |
| 法人税等の支払額 | △7,300 | △9,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,446,896 | 6,006,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △621,177 | △24,825 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △17,094,979 | △8,208,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,164,084 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △489 | △35 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 21,072 | 5,356 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △6,225 | △6,592 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 384,234 | 302,646 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △295,997 | △244,062 |
| その他 | △2,420 | △3,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,780,066 | △8,179,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,800,000 | 999,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,999,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 15,393,328 | 8,078,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,400,000 | △7,320,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,981,615 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 5,660,978 | 6,523,203 |
| 分配金の支払額 | △3,928,429 | △4,141,515 |
| その他 | △13,004 | △12,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,495,488 | 3,127,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,837,682 | 954,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,126,114 | 18,288,432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,288,432 | ※1 19,242,476 |
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