有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年2月1日 至 2019年7月31日) | 当期 (自 2019年8月1日 至 2020年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,453,962 | 3,568,518 |
| 減価償却費 | 1,291,815 | 1,299,833 |
| 融資関連費用 | 142,133 | 144,250 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,377 | 5,417 |
| 投資口交付費償却 | 15,823 | 15,823 |
| 受取利息 | △71 | △82 |
| 未払分配金除斥益 | △688 | △738 |
| 支払利息 | 363,458 | 373,529 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,373 | 2,405 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △32,276 | 30,660 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,337 | 92,836 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 124,501 | △83,148 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,991 | △24,196 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,686 | 7,211 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 89,382 | 16,870 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,785 | 5,368 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,017,869 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,636,630 |
| その他 | △2,485 | 4,795 |
| 小計 | 6,489,556 | 7,095,983 |
| 利息の受取額 | 71 | 82 |
| 利息の支払額 | △362,978 | △373,493 |
| 法人税等の支払額 | △5,657 | △5,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,120,991 | 6,716,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △167 | △551 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △22,182,459 | △2,848,365 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 7,073 | 4,101 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △11,918 | △4,408 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 463,219 | 242,841 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △211,438 | △226,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,935,690 | △2,833,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 21,985,917 | 1,308,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,195,000 | △1,350,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,479,375 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △749 |
| 投資口の発行による収入 | 14,190,707 | - |
| 分配金の支払額 | △3,041,285 | △3,319,921 |
| その他 | △10,588 | △10,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,409,126 | △3,373,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,594,428 | 510,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,006,331 | 17,600,759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,600,759 | ※1 18,110,780 |
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