有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | 当期 (自 2020年8月1日 至 2021年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,529,159 | 3,895,317 |
| 減価償却費 | 1,343,923 | 1,376,513 |
| 融資関連費用 | 150,192 | 159,678 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,540 | 6,155 |
| 投資口交付費償却 | 15,234 | 15,234 |
| 受取利息 | △81 | △92 |
| 未払分配金除斥益 | △184 | △861 |
| 支払利息 | 381,695 | 409,876 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,300 | 2,090 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △31,604 | 30,601 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △63,680 | 63,680 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △93,021 | 46,916 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 120,152 | △92,838 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,136 | 13,285 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,488 | 146,174 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 46,015 | 43,475 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 6,205 | 6,639 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,539,124 |
| その他 | △8,240 | 4,664 |
| 小計 | 5,405,360 | 7,665,637 |
| 利息の受取額 | 81 | 92 |
| 利息の支払額 | △381,696 | △405,708 |
| 法人税等の支払額 | △5,936 | △5,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,017,808 | 7,254,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,108,043 | △10,902 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △17,516,262 | △8,374,206 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 15,344 | 8,160 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △3,280 | △6,448 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 367,449 | 308,927 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △234,674 | △247,958 |
| その他 | △1,989 | △2,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,481,455 | △8,324,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 16,206,289 | 15,950,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △10,070,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,489,954 | - |
| 投資口の発行による収入 | 9,874,925 | - |
| 分配金の支払額 | △3,393,031 | △3,565,184 |
| その他 | △11,025 | △12,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,167,111 | 2,303,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,703,464 | 1,232,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,110,780 | 20,814,244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,814,244 | ※1 22,046,575 |
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