有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2016年8月1日 至 2017年1月31日) | 当期 (自 2017年2月1日 至 2017年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,341,380 | 2,613,710 |
| 減価償却費 | 1,052,308 | 1,141,111 |
| 融資関連費用 | 107,430 | 118,553 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,373 | 1,634 |
| 投資口交付費償却 | 19,445 | 16,894 |
| 受取利息 | △57 | △54 |
| 未払分配金除斥益 | △1,033 | △964 |
| 支払利息 | 320,355 | 348,423 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6,586 | 5,490 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 22,591 | △25,396 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 89,406 | △17,604 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,057 | △12,057 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 24,447 | 37,208 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,274 | 399 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,048 | 12,258 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 36,212 | 87,967 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △56,990 |
| その他 | 620 | 9,999 |
| 小計 | 4,025,274 | 4,280,585 |
| 利息の受取額 | 57 | 54 |
| 利息の支払額 | △323,472 | △348,046 |
| 法人税等の支払額 | △7,493 | △5,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,694,366 | 3,926,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,039 | △1,655 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,108,752 | △20,456,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,520 | △720 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △900 | △29 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,241 | 3,343 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,646 | △2,164 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 200,729 | 386,952 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △196,450 | △227,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,129,337 | △20,297,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,924,929 | 10,027,282 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,270,000 | △4,540,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,979,381 |
| 投資口の発行による収入 | - | 11,782,674 |
| 分配金の支払額 | △2,303,716 | △2,336,119 |
| その他 | △6,901 | △8,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,344,311 | 17,904,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 909,339 | 1,533,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,737,094 | 11,646,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,646,434 | ※1 13,180,002 |
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