有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2017年8月1日 至 2018年1月31日) | 当期 (自 2018年2月1日 至 2018年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,680,212 | 3,204,601 |
| 減価償却費 | 1,155,394 | 1,203,424 |
| 融資関連費用 | 128,011 | 135,666 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,002 | 3,385 |
| 投資口交付費償却 | 16,894 | 13,589 |
| 受取利息 | △60 | △65 |
| 未払分配金除斥益 | △1,292 | △797 |
| 支払利息 | 342,938 | 347,025 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,085 | △712 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 25,686 | △23,060 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 17,604 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,405 | △9,341 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △54,526 | 91,626 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,542 | 2,318 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,243 | 6,582 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 15,057 | 64,194 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 6,167 | 4,598 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,347,161 |
| その他 | △10,154 | △495 |
| 小計 | 4,346,127 | 6,389,702 |
| 利息の受取額 | 60 | 65 |
| 利息の支払額 | △342,930 | △344,862 |
| 法人税等の支払額 | △5,897 | △6,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,997,359 | 6,038,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,142,038 | △1,774,048 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △358,268 | △14,265,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △360 | △358 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △17,965 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,890 | 10,621 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,782 | △2,311 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 203,508 | 359,620 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △219,531 | △244,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,514,583 | △15,934,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,130,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200,192 | 15,153,173 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,300,000 | △9,690,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,479,210 |
| 投資法人債発行費の支出 | △3,210 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 5,233,574 |
| 分配金の支払額 | △2,637,568 | △2,698,430 |
| その他 | △8,359 | △8,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,618,947 | 9,339,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 863,829 | △555,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,180,002 | 14,043,831 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,043,831 | ※1 13,488,021 |
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