有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(2025/08/01-2026/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2025年2月1日 至 2025年7月31日) | 当期 (自 2025年8月1日 至 2026年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,864,460 | 4,978,852 |
| 減価償却費 | 1,664,589 | 1,692,675 |
| 融資関連費用 | 179,014 | 181,929 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,824 | 6,824 |
| 投資口交付費償却 | 10,378 | 10,378 |
| 固定資産除却損 | - | 23,944 |
| 受取利息 | △9,545 | △25,240 |
| 未払分配金除斥益 | △308 | △238 |
| 支払利息 | 726,073 | 806,510 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,597 | 115 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △46,876 | 46,267 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △7,304 | 7,304 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △55,578 | 44,056 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 178,721 | △178,691 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,784 | 8,252 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 16,365 | 17,913 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 56,955 | 22,599 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 10,451 | 11,665 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 479,586 | 3,019,399 |
| その他 | △17,732 | 32,522 |
| 小計 | 8,051,691 | 10,707,043 |
| 利息の受取額 | 9,545 | 25,240 |
| 利息の支払額 | △726,641 | △801,126 |
| 法人税等の支払額 | △10,631 | △12,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,323,964 | 9,918,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,134 | △3,718 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △13,963,542 | △5,058,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,148 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 344 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △196 | △33 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 15,342 | 10,097 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △9,596 | △9,131 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 394,723 | 283,057 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △271,866 | △285,747 |
| その他 | △5,338 | △5,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,905,757 | △5,069,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,970,000 | 2,040,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,240,000 | △6,558,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,094,482 | 15,399,608 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,150,000 | △10,500,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △999,768 |
| 分配金の支払額 | △4,583,550 | △4,647,895 |
| その他 | △12,229 | △12,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,078,702 | △5,278,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,496,909 | △429,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,155,578 | 18,652,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,652,488 | ※1 18,223,324 |
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