有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日) | 当期 (自 2021年8月1日 至 2022年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,995,507 | 3,622,502 |
| 減価償却費 | 1,400,090 | 1,401,983 |
| 融資関連費用 | 163,001 | 168,685 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,366 | 7,419 |
| 投資口交付費償却 | 15,214 | 15,214 |
| 受取利息 | △100 | △98 |
| 未払分配金除斥益 | △137 | △304 |
| 支払利息 | 410,733 | 418,707 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,719 | △244 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △30,306 | 35,005 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △59,164 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 58,247 | △105,163 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △6,589 | 52,307 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,181 | 6,136 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 28,125 | △17,109 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 43,621 | 8,867 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 6,724 | △40 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,208,862 | - |
| その他 | 3,950 | △2,700 |
| 小計 | 9,284,409 | 5,552,003 |
| 利息の受取額 | 100 | 98 |
| 利息の支払額 | △411,094 | △420,645 |
| 法人税等の支払額 | △5,942 | △20,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,867,473 | 5,110,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,594 | △30,264 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,742,107 | △392,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,667 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △21,210 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 8,920 | 4,996 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △7,675 | △6,074 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 374,531 | 246,905 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △323,344 | △259,379 |
| その他 | △2,420 | △2,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,727,567 | △439,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,835,844 | 12,623,039 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,545,000 | △12,800,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 6,554,546 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 5,823,045 | - |
| 分配金の支払額 | △3,632,735 | △4,070,720 |
| その他 | △11,116 | △12,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,024,585 | △4,260,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,835,507 | 411,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,046,575 | 20,211,067 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,211,067 | ※1 20,622,148 |
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