有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年8月1日 至 2019年1月31日) | 当期 (自 2019年2月1日 至 2019年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,178,333 | 3,453,962 |
| 減価償却費 | 1,226,501 | 1,291,815 |
| 融資関連費用 | 140,735 | 142,133 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,169 | 4,377 |
| 投資口交付費償却 | 13,589 | 15,823 |
| 受取利息 | △65 | △71 |
| 未払分配金除斥益 | △860 | △688 |
| 支払利息 | 366,853 | 363,458 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △563 | △3,373 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 24,094 | △32,276 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △541 | △11,337 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △69,386 | 124,501 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,114 | 16,991 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,077 | 13,686 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 29,178 | 89,382 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,429 | 5,785 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,017,869 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 255,458 | - |
| その他 | △2,058 | △2,485 |
| 小計 | 5,177,061 | 6,489,556 |
| 利息の受取額 | 65 | 71 |
| 利息の支払額 | △366,788 | △362,978 |
| 法人税等の支払額 | △8,751 | △5,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,801,588 | 6,120,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,426 | △167 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,606,483 | △22,182,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,743 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,746 | 7,073 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △3,310 | △11,918 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 311,187 | 463,219 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △197,322 | △211,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,513,351 | △21,935,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,664,923 | 21,985,917 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,500,000 | △17,195,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,479,375 |
| 投資法人債発行費の支出 | △749 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 14,190,707 |
| 分配金の支払額 | △2,925,030 | △3,041,285 |
| その他 | △9,069 | △10,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,230,074 | 18,409,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,518,310 | 2,594,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,488,021 | 15,006,331 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,006,331 | ※1 17,600,759 |
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