有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年8月1日 至 2020年1月31日) | 当期 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,568,518 | 3,529,159 |
| 減価償却費 | 1,299,833 | 1,343,923 |
| 融資関連費用 | 144,250 | 150,192 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,417 | 5,540 |
| 投資口交付費償却 | 15,823 | 15,234 |
| 受取利息 | △82 | △81 |
| 未払分配金除斥益 | △738 | △184 |
| 支払利息 | 373,529 | 381,695 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,405 | △1,300 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 30,660 | △31,604 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △63,680 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 92,836 | △93,021 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △83,148 | 120,152 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △24,196 | △2,136 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,211 | 7,488 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 16,870 | 46,015 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,368 | 6,205 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,636,630 | - |
| その他 | 4,795 | △8,240 |
| 小計 | 7,095,983 | 5,405,360 |
| 利息の受取額 | 82 | 81 |
| 利息の支払額 | △373,493 | △381,696 |
| 法人税等の支払額 | △5,966 | △5,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,716,606 | 5,017,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △551 | △3,108,043 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,848,365 | △17,516,262 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,101 | 15,344 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △4,408 | △3,280 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 242,841 | 367,449 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △226,752 | △234,674 |
| その他 | - | △1,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,833,135 | △20,481,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,308,105 | 16,206,289 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,350,000 | △6,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,489,954 |
| 投資法人債発行費の支出 | △749 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 9,874,925 |
| 分配金の支払額 | △3,319,921 | △3,393,031 |
| その他 | △10,884 | △11,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,373,450 | 18,167,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 510,020 | 2,703,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,600,759 | 18,110,780 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,110,780 | ※1 20,814,244 |
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