訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日) | 当期 (自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,133,442 | 1,719,702 |
| 減価償却費 | 430,040 | 665,362 |
| 融資関連費用 | 52,407 | 78,242 |
| 投資法人債発行費償却 | - | 228 |
| 投資口交付費償却 | 23,484 | 30,715 |
| 受取利息 | △376 | △450 |
| 支払利息 | 218,737 | 276,647 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,857 | △3,584 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,916 | △12,523 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 9,007 | △40,736 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △19,300 | 142,490 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,563 | △1,647 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,255 | 28,553 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 20,916 | 202,665 |
| その他 | △6,827 | △2,564 |
| 小計 | 1,871,409 | 3,083,102 |
| 利息の受取額 | 376 | 450 |
| 利息の支払額 | △218,737 | △276,595 |
| 法人税等の還付額 | 423 | 420 |
| 法人税等の支払額 | △1,369 | △973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,652,102 | 2,806,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,092,069 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,519,536 | △41,974,278 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 510 | 111,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △184,500 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △189 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 11,192 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △753 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 99,136 | 513,621 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △77,428 | △150,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,681,817 | △42,580,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,841,411 | 28,759,667 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △10,900,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,983,225 |
| 投資口の発行による収入 | - | 22,877,836 |
| 分配金の支払額 | △1,089,575 | △1,131,672 |
| その他 | △3,152 | △8,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,748,684 | 42,580,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △281,031 | 2,806,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,176,823 | 3,895,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,895,791 | ※1 6,701,950 |
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