有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2017年2月1日 至 2017年7月31日) | 当期 (自 2017年8月1日 至 2018年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,613,710 | 2,680,212 |
| 減価償却費 | 1,141,111 | 1,155,394 |
| 融資関連費用 | 118,553 | 128,011 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,634 | 3,002 |
| 投資口交付費償却 | 16,894 | 16,894 |
| 受取利息 | △54 | △60 |
| 未払分配金除斥益 | △964 | △1,292 |
| 支払利息 | 348,423 | 342,938 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 5,490 | 2,085 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △25,396 | 25,686 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △17,604 | 17,604 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,057 | 21,405 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 37,208 | △54,526 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 399 | △5,542 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,258 | 3,243 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 87,967 | 15,057 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △56,990 | 6,167 |
| その他 | 9,999 | △10,154 |
| 小計 | 4,280,585 | 4,346,127 |
| 利息の受取額 | 54 | 60 |
| 利息の支払額 | △348,046 | △342,930 |
| 法人税等の支払額 | △5,729 | △5,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,926,864 | 3,997,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,655 | △1,142,038 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △20,456,767 | △358,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △720 | △360 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 900 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △29 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,343 | 3,890 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,164 | △1,782 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 386,952 | 203,508 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △227,481 | △219,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,297,622 | △1,514,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,027,282 | 6,200,192 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,540,000 | △6,300,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,979,381 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △3,210 |
| 投資口の発行による収入 | 11,782,674 | - |
| 分配金の支払額 | △2,336,119 | △2,637,568 |
| その他 | △8,893 | △8,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,904,325 | △1,618,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,533,567 | 863,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,646,434 | 13,180,002 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,180,002 | ※1 14,043,831 |
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