有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日) | 当期 (自 平成26年8月1日 至 平成27年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,719,702 | 1,730,887 |
| 減価償却費 | 665,362 | 682,329 |
| 融資関連費用 | 78,242 | 67,333 |
| 投資法人債発行費償却 | 228 | 1,373 |
| 投資口交付費償却 | 30,715 | 30,594 |
| 受取利息 | △450 | △594 |
| 支払利息 | 276,647 | 302,093 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,584 | 6,088 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,523 | 11,018 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △40,736 | 41,880 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 3,976 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 142,490 | △61,064 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,647 | △340 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 28,553 | 3,586 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 202,665 | 18,270 |
| その他 | △2,564 | △2,732 |
| 小計 | 3,083,102 | 2,834,702 |
| 利息の受取額 | 450 | 594 |
| 利息の支払額 | △276,595 | △300,460 |
| 法人税等の還付額 | 420 | 1,315 |
| 法人税等の支払額 | △973 | △1,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,806,404 | 2,534,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,092,069 | △3,896 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △41,974,278 | △7,172,048 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 111,847 | 6,874 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △189 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 11,192 | 637 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △753 | △721 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 513,621 | 156,780 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △150,323 | △121,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,580,951 | △7,133,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 28,759,667 | 7,049,371 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,900,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,983,225 | - |
| 投資口の発行による収入 | 22,877,836 | - |
| 分配金の支払額 | △1,131,672 | △1,716,175 |
| その他 | △8,350 | △7,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,580,706 | 5,325,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,806,158 | 727,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,895,791 | 6,701,950 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,701,950 | ※1 7,429,148 |
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