有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日) | 当期 (自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,148,641 | 2,312,810 |
| 減価償却費 | 824,039 | 1,020,188 |
| 融資関連費用 | 83,198 | 94,895 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,373 | 1,373 |
| 投資口交付費償却 | 22,950 | 19,445 |
| 受取利息 | △856 | △1,068 |
| 支払利息 | 347,989 | 319,009 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 4,767 | 1,061 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 18,234 | △141,423 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 25,624 | △89,406 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,292 | △45,292 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △45,724 | 134,329 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 790 | 811 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △280 | 15,388 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,846 | 280,584 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,322,939 | - |
| その他 | 4,061 | 1,912 |
| 小計 | 5,799,196 | 3,924,621 |
| 利息の受取額 | 856 | 1,068 |
| 利息の支払額 | △344,308 | △319,502 |
| 法人税等の還付額 | 1,742 | - |
| 法人税等の支払額 | △845 | △792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,456,641 | 3,605,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,848 | △3,211,892 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,747,306 | △14,956,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,768 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △960,990 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △1,497,065 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 759 | 13,815 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △6,095 | △872 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 149,346 | 753,276 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △181,184 | △243,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,786,268 | △20,107,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 279,697 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △280,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,979,684 | 23,382,463 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,700,000 | △11,905,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 7,494,013 |
| 分配金の支払額 | △2,084,204 | △2,055,111 |
| その他 | △7,108 | △9,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,811,930 | 16,906,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 858,441 | 405,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,473,633 | 10,332,075 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,332,075 | ※1 10,737,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
