有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2022/08/01-2023/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年2月1日 至 2022年7月31日) | 当期 (自 2022年8月1日 至 2023年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,771,835 | 3,995,142 |
| 減価償却費 | 1,452,393 | 1,484,751 |
| 融資関連費用 | 172,219 | 176,980 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,276 | 6,563 |
| 投資口交付費償却 | 12,208 | 12,208 |
| 受取利息 | △102 | △99 |
| 未払分配金除斥益 | △123 | △524 |
| 支払利息 | 423,176 | 457,792 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,653 | △244 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △45,396 | 28,624 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 59,164 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,855 | 13,013 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 11,066 | 12,889 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,199 | 6,910 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 16,335 | 9,398 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 54,651 | 29,525 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △83,747 | 9,851 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 406,339 |
| その他 | △543 | 2,760 |
| 小計 | 5,860,723 | 6,651,884 |
| 利息の受取額 | 102 | 99 |
| 利息の支払額 | △418,945 | △461,978 |
| 法人税等の支払額 | △4,433 | △31,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,437,447 | 6,158,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,455,030 | △2,759,598 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △17,790,367 | △827,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △745,990 | △382 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17,500 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 121,276 | 7,863 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △5,197 | △6,389 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 422,938 | 274,186 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △273,194 | △263,137 |
| その他 | △2,420 | △2,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,745,486 | △3,576,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,999,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 16,380,162 | 8,954,651 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,800,000 | △6,560,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △1,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 6,931,675 | - |
| 分配金の支払額 | △3,831,001 | △3,818,742 |
| その他 | △12,193 | △12,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,667,642 | △1,437,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,640,395 | 1,144,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,622,148 | 18,981,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,981,752 | ※1 20,126,114 |
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