有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2023/02/01-2023/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年8月1日 至 2023年1月31日) | 当期 (自 2023年2月1日 至 2023年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,995,142 | 4,147,557 |
| 減価償却費 | 1,484,751 | 1,534,673 |
| 融資関連費用 | 176,980 | 183,929 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,563 | 8,070 |
| 投資口交付費償却 | 12,208 | 10,940 |
| 受取利息 | △99 | △98 |
| 未払分配金除斥益 | △524 | △168 |
| 支払利息 | 457,792 | 495,800 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △244 | 875 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 28,624 | △43,579 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,013 | △9,938 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 12,889 | 112,977 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,910 | 1,568 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,398 | 7,423 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 29,525 | 64,792 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 9,851 | 7,010 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 406,339 | 421,961 |
| その他 | 2,760 | △2,360 |
| 小計 | 6,651,884 | 6,941,435 |
| 利息の受取額 | 99 | 98 |
| 利息の支払額 | △461,978 | △487,337 |
| 法人税等の支払額 | △31,721 | △7,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,158,283 | 6,446,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,759,598 | △621,177 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △827,000 | △17,094,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △382 | △1,164,084 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △489 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 7,863 | 21,072 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △6,389 | △6,225 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 274,186 | 384,234 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △263,137 | △295,997 |
| その他 | △2,420 | △2,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,576,878 | △18,780,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 3,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,999,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,954,651 | 15,393,328 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,560,000 | △10,400,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,981,615 |
| 投資口の発行による収入 | - | 5,660,978 |
| 分配金の支払額 | △3,818,742 | △3,928,429 |
| その他 | △12,951 | △13,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,437,042 | 10,495,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,144,362 | △1,837,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,981,752 | 20,126,114 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,126,114 | ※1 18,288,432 |
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