訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成26年8月1日 至 平成27年1月31日) | 当期 (自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,730,887 | 2,087,222 |
| 減価償却費 | 682,329 | 818,201 |
| 融資関連費用 | 67,333 | 82,626 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,373 | 1,373 |
| 投資口交付費償却 | 30,594 | 22,949 |
| 受取利息 | △594 | △757 |
| 支払利息 | 302,093 | 341,829 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 6,088 | △2,964 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 11,018 | △20,149 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 41,880 | △25,624 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,976 | △3,976 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △61,064 | 90,070 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △340 | 2,152 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,586 | 16,819 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 18,270 | 120,871 |
| その他 | △2,732 | 1,903 |
| 小計 | 2,834,702 | 3,532,547 |
| 利息の受取額 | 594 | 757 |
| 利息の支払額 | △300,460 | △343,462 |
| 法人税等の還付額 | 1,315 | 514 |
| 法人税等の支払額 | △1,497 | △2,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,534,655 | 3,187,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,896 | △6,939 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,172,048 | △24,783,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △17,024 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 6,874 | 168,460 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 637 | 651 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △721 | △655 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 156,780 | 360,692 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △121,011 | △177,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,133,385 | △24,455,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,049,371 | 12,118,684 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △5,350,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 18,280,930 |
| 分配金の支払額 | △1,716,175 | △1,729,687 |
| その他 | △7,267 | △7,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,325,928 | 23,312,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 727,198 | 2,044,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,701,950 | 7,429,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,429,148 | ※1 9,473,633 |
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