有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(2025/02/01-2025/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年8月1日 至 2025年1月31日) | 当期 (自 2025年2月1日 至 2025年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,510,365 | 4,864,460 |
| 減価償却費 | 1,625,339 | 1,664,589 |
| 融資関連費用 | 186,521 | 179,014 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,824 | 6,824 |
| 投資口交付費償却 | 14,094 | 10,378 |
| 受取利息 | △1,417 | △9,545 |
| 未払分配金除斥益 | △238 | △308 |
| 支払利息 | 597,486 | 726,073 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,789 | △2,597 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 47,644 | △46,876 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △7,304 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,810 | △55,578 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △101,381 | 178,721 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,245 | △1,784 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,113 | 16,365 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 45,663 | 56,955 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 10,828 | 10,451 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,432,888 | 479,586 |
| その他 | 19,973 | △17,732 |
| 小計 | 8,430,063 | 8,051,691 |
| 利息の受取額 | 1,417 | 9,545 |
| 利息の支払額 | △597,420 | △726,641 |
| 法人税等の支払額 | △9,752 | △10,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,824,307 | 7,323,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,214,759 | △62,134 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △11,261,603 | △13,963,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,423 | △3,148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △44 | △196 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 15,779 | 15,342 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △8,475 | △9,596 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 325,922 | 394,723 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △266,290 | △271,866 |
| その他 | △4,207 | △5,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,418,102 | △13,905,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,058,000 | 5,970,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,999,000 | △3,240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,051,245 | 21,094,482 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,270,000 | △11,150,000 |
| 投資口の発行による収入 | 6,462,167 | - |
| 分配金の支払額 | △4,329,581 | △4,583,550 |
| その他 | △11,480 | △12,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,961,350 | 8,078,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △632,444 | 1,496,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,788,022 | 17,155,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,155,578 | ※1 18,652,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
