有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第5期 自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日 | 第6期 自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,789,234 | 5,988,210 |
| 減価償却費 | 2,926,750 | 2,935,990 |
| 創立費償却 | 8,145 | 8,145 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,899 | 1,910 |
| 受取利息 | △1,568 | △1,907 |
| 支払利息 | 854,192 | 809,123 |
| 信託長期借入金期限前弁済差損 | 191,738 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △44,837 | △110,312 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,319,884 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10,681 | 52,367 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 124,047 | 109,210 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △176,126 | 383,508 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,176 | 3,353 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 72,147 | 14,268 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 860,904 | △591,758 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,480 | 23,317 |
| その他 | △13,135 | 702 |
| 小計 | 11,916,290 | 9,626,130 |
| 利息の受取額 | 1,568 | 1,907 |
| 利息の支払額 | △874,038 | △817,873 |
| 法人税等の支払額 | △1,214 | △1,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,042,605 | 8,808,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △289 | △759 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △134,164 | △438,204 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 432,817 | 340,689 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △203,271 | △329,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,092 | △427,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,000,000 | - |
| 信託長期借入金の返済による支出 | △14,050,000 | - |
| 信託長期借入金の期限前弁済精算金の支出 | △562,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △3,305 | - |
| 投資口交付費の支出 | △20,124 | - |
| 利益分配金の支払額 | △5,474,220 | △5,787,023 |
| 利益超過分配金の支払額 | △1,001,976 | △996,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,111,626 | △6,783,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,026,072 | 1,597,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,355,217 | 21,381,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,381,289 | ※1 22,979,146 |
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