有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第9期 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 第10期 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,823,387 | 9,601,983 |
| 減価償却費 | 3,588,223 | 3,765,984 |
| 創立費償却 | 8,145 | 6,787 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,903 | 4,732 |
| 投資口交付費 | 24,950 | 25,041 |
| 受取利息 | △107 | △140 |
| 支払利息 | 754,039 | 425,609 |
| 金利スワップ解約精算金 | 2,392,420 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △319,137 | △389,906 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,171,410 | △368,658 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △76,881 | 25,633 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,076,397 | 160,006 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △163,702 | 393,123 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,707 | △25,504 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △150,398 | 295,585 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △930,723 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 33,889 | 257,009 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 10,783,022 | 4,991,936 |
| その他 | △256,007 | △1,726 |
| 小計 | 22,285,921 | 19,167,497 |
| 利息の受取額 | 107 | 140 |
| 利息の支払額 | △755,981 | △412,450 |
| 金利スワップ解約精算金 | △2,392,420 | - |
| 法人税等の支払額 | △845 | △864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,136,779 | 18,754,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △500 | △240 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △31,366,187 | △57,096,532 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △550 | △9,049 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,268,235 | 1,466,536 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △495,580 | △638,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,594,582 | △56,277,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | 6,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △7,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 151,100,000 | 39,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △137,700,000 | △41,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 6,956,052 |
| 投資口の発行による収入 | 13,826,330 | 33,165,090 |
| 利益分配金の支払額 | △6,780,079 | △8,821,771 |
| 利益超過分配金の支払額 | △946,787 | △203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,499,463 | 28,599,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,041,661 | △8,923,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,092,886 | 34,134,547 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 34,134,547 | ※1 25,210,609 |
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