有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2022/12/01-2023/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第20期 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 第21期 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,037,262 | 11,184,394 |
| 減価償却費 | 6,567,154 | 6,918,096 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,144 | 12,298 |
| 投資口交付費 | - | 36,000 |
| 受取利息 | △136 | △158 |
| 支払利息 | 746,713 | 807,848 |
| 受取保険金 | △109,179 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 7,744 | △82,095 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,881,481 | △2,302,296 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 348,794 | △303,288 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 175,847 | △117,437 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 955,257 | △662,163 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,209 | 19,049 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △30,160 | 82,900 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,026,737 | △2,026,737 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 42,778 | 294,163 |
| その他 | △24,481 | △69,431 |
| 小計 | 25,633,749 | 13,791,142 |
| 利息の受取額 | 136 | 158 |
| 利息の支払額 | △739,720 | △804,746 |
| 保険金の受取額 | 109,179 | - |
| 法人税等の支払額 | △807 | △830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,002,536 | 12,985,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,990 | △8,209 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △803,330 | △44,671,984 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △3,395 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 8,229 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 376,943 | 2,022,473 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △244,871 | △588,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △700,020 | △43,249,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,300,000 | △3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 33,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △27,600,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,268,670 | 2,983,274 |
| 投資口の発行による収入 | - | 24,410,434 |
| 利益分配金の支払額 | △11,328,949 | △11,036,891 |
| 利益超過分配金の支払額 | △1,770,192 | △2,120,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,130,471 | 22,236,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,172,044 | △8,027,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,008,180 | 39,180,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,180,225 | ※1 31,152,514 |
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