有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第16期 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 第17期 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,937,696 | 10,612,510 |
| 減価償却費 | 5,470,864 | 5,815,263 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,199 | 7,176 |
| 投資口交付費 | - | 31,246 |
| 受取利息 | △113 | △155 |
| 支払利息 | 603,708 | 628,620 |
| 固定資産受贈益 | - | △10,251 |
| 受取保険金 | △4,130,890 | △167,686 |
| 受取補填金 | △174,629 | - |
| 台風による損失 | 100,132 | - |
| 火災による損失 | 696,202 | 131,754 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 4,858 | 173,810 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,224,753 | △3,831,448 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 112,963 | △406,372 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 179,971 | △146,587 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 458,882 | △416,406 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 356 | △199 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 107,446 | 83,015 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,766,247 | △1,766,247 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 67,984 | 327,996 |
| その他 | △98,047 | 66,001 |
| 小計 | 21,335,587 | 11,132,039 |
| 利息の受取額 | 113 | 155 |
| 利息の支払額 | △609,070 | △628,695 |
| 保険金の受取額 | 4,130,890 | 167,686 |
| 補填金の受取額 | 7,418 | 167,211 |
| 台風による損失の支払額 | △197,777 | △81,705 |
| 火災による損失の支払額 | △458,115 | △367,644 |
| 法人税等の支払額 | △1,478 | △611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,207,567 | 10,388,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,881 | △3,501 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △487,396 | △63,527,025 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △50,242 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 361,722 | 2,193,323 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △275,788 | △445,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △425,344 | △61,833,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 10,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,800,000 | △10,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 33,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △21,300,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 11,937,421 |
| 投資口の発行による収入 | - | 37,352,421 |
| 利益分配金の支払額 | △6,009,218 | △10,185,775 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | △3,750,557 | - |
| その他の利益超過分配金の支払額 | △1,693,968 | △1,797,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,253,745 | 49,606,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,528,477 | △1,838,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,122,923 | 34,651,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 34,651,400 | ※1 32,813,063 |
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