有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第13期 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 第14期 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,602,976 | 9,324,291 |
| 減価償却費 | 4,498,709 | 5,000,818 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,740 | 6,759 |
| 投資口交付費 | - | 28,143 |
| 受取利息 | △114 | △97 |
| 支払利息 | 483,298 | 527,076 |
| 受取保険金 | △759,531 | - |
| 災害による損失 | 716,390 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 146,339 | △44,148 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △338,417 | △1,881,151 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △56,483 | △6,194 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 112,911 | △183,028 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △420,825 | 592,930 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 602 | △24,423 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,290 | 219,061 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △804,872 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 44,279 | 392,791 |
| その他 | 40,757 | 10,564 |
| 小計 | 12,270,471 | 13,963,392 |
| 利息の受取額 | 114 | 97 |
| 利息の支払額 | △483,521 | △523,920 |
| 保険金の受取額 | 759,531 | - |
| 災害損失の支払額 | △574,550 | △141,840 |
| 法人税等の支払額 | △908 | △1,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,971,137 | 13,296,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △8,252 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △13,766,068 | △64,054,009 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △175,066 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 770,840 | 1,334,215 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △194,747 | △238,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,189,976 | △63,142,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,500,000 | 54,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △60,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,400,000 | 33,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,400,000 | △1,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 35,880,752 | |
| 利益分配金の支払額 | △8,708,319 | △8,601,199 |
| 利益超過分配金の支払額 | △972,697 | △1,239,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,181,017 | 49,640,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,399,855 | △205,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,116,495 | 24,716,639 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,716,639 | ※1 24,511,569 |
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