有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第7期 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 第8期 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,255,976 | 6,780,967 |
| 減価償却費 | 3,129,190 | 3,326,361 |
| 創立費償却 | 8,145 | 8,145 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,910 | 1,912 |
| 投資口交付費 | 27,098 | - |
| 受取利息 | △2,101 | △93 |
| 支払利息 | 800,660 | 794,095 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △15,763 | △82,374 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,127,110 | 2,127,110 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △69,116 | 29,292 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △165,428 | 134,023 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △359,476 | 349,960 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,963 | △7,695 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 68,781 | 95,083 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △269,146 | 930,723 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 193,636 | 60,774 |
| その他 | 266,584 | △12,926 |
| 小計 | 7,762,803 | 14,535,360 |
| 利息の受取額 | 2,101 | 93 |
| 利息の支払額 | △800,647 | △794,190 |
| 法人税等の支払額 | △1,037 | △514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,963,219 | 13,740,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,220 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △42,993,804 | △671,809 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △1,599 | △550 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,279,367 | 224,866 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △172,707 | △517,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,893,964 | △964,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 61,900,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △54,300,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 24,869,914 | - |
| 利益分配金の支払額 | △5,985,948 | △6,255,755 |
| 利益超過分配金の支払額 | △835,869 | △1,123,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,648,096 | △7,379,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,282,648 | 5,396,388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,979,146 | 20,696,498 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,696,498 | ※1 26,092,886 |
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