有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第10期 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 第11期 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,601,983 | 8,076,639 |
| 減価償却費 | 3,765,984 | 4,088,323 |
| 創立費償却 | 6,787 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 4,732 | 4,939 |
| 投資口交付費 | 25,041 | 24,691 |
| 受取利息 | △140 | △110 |
| 支払利息 | 425,609 | 443,317 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △389,906 | △358,293 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △368,658 | 220,925 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 25,633 | △45,479 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 160,006 | 20,643 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 393,123 | △345,995 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,504 | △4,641 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 295,585 | 117,905 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 257,009 | 649,295 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,991,936 | - |
| その他 | △1,726 | △11,826 |
| 小計 | 19,167,497 | 12,880,334 |
| 利息の受取額 | 140 | 110 |
| 利息の支払額 | △412,450 | △443,099 |
| 法人税等の支払額 | △864 | △633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,754,322 | 12,436,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △240 | △5,111 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △57,096,532 | △44,698,754 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △9,049 | △25 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,466,536 | 1,220,649 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △638,142 | △337,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,277,428 | △43,820,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,300,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 39,500,000 | 44,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △41,500,000 | △32,200,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 6,956,052 | - |
| 投資口の発行による収入 | 33,165,090 | 28,026,100 |
| 利益分配金の支払額 | △8,821,771 | △9,600,941 |
| 利益超過分配金の支払額 | △203 | △67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,599,167 | 30,225,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,923,938 | △1,158,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,134,547 | 25,210,609 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,210,609 | ※1 24,051,966 |
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