有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(2025/12/01-2026/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第26期 自 2025年 6月 1日 至 2025年11月30日 | 第27期 自 2025年12月 1日 至 2026年 5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,356,792 | 14,395,893 |
| 減価償却費 | 7,523,021 | 7,510,374 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,746 | 13,671 |
| 受取利息 | △31,788 | △48,331 |
| 支払利息 | 1,315,959 | 1,358,940 |
| 固定資産受贈益 | - | △3,800 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 143,543 | △92,634 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,515,969 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 354,297 | △344,000 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 159,749 | 90,598 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 1,092,831 | △1,106,865 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,394 | △3,516 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △12,322 | △41,040 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,457,263 | △1,790,827 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △28,063 | △79,896 |
| 信託有形固定資産の交換による純増加額 | △2,294,662 | △1,736,281 |
| その他 | 5,117 | △5,851 |
| 小計 | 27,558,061 | 18,116,434 |
| 利息の受取額 | 16,788 | 42,590 |
| 利息の支払額 | △1,305,939 | △1,359,984 |
| 法人税等の支払額 | △1,343 | △6,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,267,566 | 16,792,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000,000 | △7,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △654 | △14,533 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,019,720 | △1,180,866 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 339,488 | 691,198 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △419,424 | △583,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,100,310 | 1,912,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 19,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △19,900,000 |
| 利益分配金の支払額 | △15,437,969 | △15,350,706 |
| 利益超過分配金の支払額 | △813,937 | △755,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,251,906 | △16,105,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,084,650 | 2,599,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,292,719 | 20,208,068 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,208,068 | ※1 22,807,997 |
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