有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2024/12/01-2025/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第24期 自 2024年 6月 1日 至 2024年11月30日 | 第25期 自 2024年12月 1日 至 2025年 5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,549,590 | 15,440,728 |
| 減価償却費 | 7,230,737 | 7,532,854 |
| 投資法人債発行費償却 | 13,494 | 13,671 |
| 受取利息 | △3,460 | △16,057 |
| 支払利息 | 1,002,114 | 1,191,679 |
| 固定資産受贈益 | △28,383 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △148,360 | 59,070 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △1,515,969 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 330,442 | △385,169 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 144,418 | △161,693 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 985,476 | △921,291 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △27,223 | 13,076 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,695 | 109,075 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,486,461 | △747,682 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 75,377 | 226,680 |
| 信託有形固定資産の交換による純増加額 | - | △2,278,631 |
| その他 | △42,116 | 63,775 |
| 小計 | 20,591,948 | 18,624,117 |
| 利息の受取額 | 3,460 | 16,057 |
| 利息の支払額 | △992,283 | △1,188,577 |
| 法人税等の支払額 | △1,227 | △3,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,601,898 | 17,448,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,372 | △40,392 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,505,880 | △43,161,723 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 2,938 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 749,420 | 1,108,595 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △402,232 | △374,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,167,064 | △42,465,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 11,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △6,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 51,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △27,300,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,981,690 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | - |
| 利益分配金の支払額 | △12,588,808 | △12,547,756 |
| 利益超過分配金の支払額 | △2,160,051 | △2,217,131 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △9,999,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,767,170 | 4,235,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,667,664 | △20,781,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,406,936 | 42,074,600 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 42,074,600 | ※1 21,292,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
