有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第14期 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 第15期 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,324,291 | 6,010,057 |
| 減価償却費 | 5,000,818 | 5,362,502 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,759 | 6,082 |
| 投資口交付費 | 28,143 | 31,393 |
| 受取利息 | △97 | △107 |
| 支払利息 | 527,076 | 567,635 |
| 固定資産受贈益 | - | △18,380 |
| 受取保険金 | - | △269,914 |
| 台風による損失 | - | 242,458 |
| 火災による損失 | - | 3,752,395 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △44,148 | 41,019 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,881,151 | △5,184 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,194 | △113,676 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △183,028 | 109,877 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 592,930 | △382,710 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △24,423 | 20,751 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 219,061 | 109,219 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 392,791 | 261,017 |
| その他 | 10,564 | 52,385 |
| 小計 | 13,963,392 | 15,776,825 |
| 利息の受取額 | 97 | 107 |
| 利息の支払額 | △523,920 | △553,067 |
| 保険金の受取額 | - | 269,914 |
| 災害損失の支払額 | △141,840 | △63,107 |
| 法人税等の支払額 | △1,005 | △756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,296,724 | 15,429,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,252 | △6,028 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △64,054,009 | △60,582,279 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △175,066 | △27,146 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,334,215 | 1,928,944 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △238,938 | △243,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,142,051 | △58,929,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 54,400,000 | 13,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △60,900,000 | △10,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 33,100,000 | 9,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 9,928,316 |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 35,880,752 | 33,028,783 |
| 利益分配金の支払額 | △8,601,199 | △9,322,414 |
| 利益超過分配金の支払額 | △1,239,295 | △1,423,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,640,257 | 45,111,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △205,070 | 1,611,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,716,639 | 24,511,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,511,569 | ※1 26,122,923 |
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