有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第11期 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 第12期 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,076,639 | 8,710,398 |
| 減価償却費 | 4,088,323 | 4,293,609 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,939 | 6,015 |
| 投資口交付費 | 24,691 | - |
| 受取利息 | △110 | △104 |
| 支払利息 | 443,317 | 474,885 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △358,293 | 17,038 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 220,925 | 1,319,143 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △45,479 | 30,069 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 20,643 | 126,914 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △345,995 | 516,833 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,641 | 27,181 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 117,905 | 118,166 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 804,872 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 649,295 | △274,023 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 3,614 |
| その他 | △11,826 | △20,923 |
| 小計 | 12,880,334 | 16,153,693 |
| 利息の受取額 | 110 | 104 |
| 利息の支払額 | △443,099 | △463,487 |
| 法人税等の支払額 | △633 | △1,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,436,711 | 15,689,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,111 | △88 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △44,698,754 | △5,837,351 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △25 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,220,649 | 320,379 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △337,203 | △211,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,820,446 | △5,728,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 6,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △12,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 44,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △32,200,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 5,963,838 |
| 投資口の発行による収入 | 28,026,100 | - |
| 利益分配金の支払額 | △9,600,941 | △8,075,853 |
| 利益超過分配金の支払額 | △67 | △1,484,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,225,091 | △4,896,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,158,642 | 5,064,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,210,609 | 24,051,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,051,966 | ※1 29,116,495 |
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