有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2023/06/01-2023/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第21期 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 第22期 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,184,394 | 12,278,994 |
| 減価償却費 | 6,918,096 | 7,196,793 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,298 | 12,827 |
| 投資口交付費 | 36,000 | 41,907 |
| 受取利息 | △158 | △122 |
| 支払利息 | 807,848 | 927,823 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △82,095 | △54,732 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,302,296 | 2,086,676 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △303,288 | 293,321 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △117,437 | 51,055 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △662,163 | 1,011,149 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,049 | 7,058 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 82,900 | 218,190 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,026,737 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 294,163 | 255,845 |
| その他 | △69,431 | 6,202 |
| 小計 | 13,791,142 | 24,332,991 |
| 利息の受取額 | 158 | 122 |
| 利息の支払額 | △804,746 | △928,737 |
| 法人税等の支払額 | △830 | △1,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,985,723 | 23,403,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,209 | △5,089 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △44,671,984 | △52,533,045 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △3,395 | △2,222 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,022,473 | 1,713,949 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △588,884 | △421,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,249,999 | △51,247,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 7,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 33,600,000 | 14,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,600,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,983,274 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | 24,410,434 | 25,074,766 |
| 利益分配金の支払額 | △11,036,891 | △11,181,420 |
| 利益超過分配金の支払額 | △2,120,252 | △2,400,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,236,565 | 29,993,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,027,710 | 2,148,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,180,225 | 31,152,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,152,514 | ※1 33,301,128 |
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