有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第15期 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 第16期 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,010,057 | 13,937,696 |
| 減価償却費 | 5,362,502 | 5,470,864 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,082 | 7,199 |
| 投資口交付費 | 31,393 | - |
| 受取利息 | △107 | △113 |
| 支払利息 | 567,635 | 603,708 |
| 固定資産受贈益 | △18,380 | - |
| 受取保険金 | △269,914 | △4,130,890 |
| 受取補填金 | - | △174,629 |
| 台風による損失 | 242,458 | 100,132 |
| 火災による損失 | 3,752,395 | 696,202 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 41,019 | 4,858 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,184 | 2,224,753 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △113,676 | 112,963 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 109,877 | 179,971 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △382,710 | 458,882 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,751 | 356 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 109,219 | 107,446 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 1,766,247 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 261,017 | 67,984 |
| その他 | 52,385 | △98,047 |
| 小計 | 15,776,825 | 21,335,587 |
| 利息の受取額 | 107 | 113 |
| 利息の支払額 | △553,067 | △609,070 |
| 保険金の受取額 | 269,914 | 4,130,890 |
| 補填金の受取額 | - | 7,418 |
| 台風による損失の支払額 | △63,107 | △197,777 |
| 火災による損失の支払額 | - | △458,115 |
| 法人税等の支払額 | △756 | △1,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,429,916 | 24,207,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,028 | △23,881 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △60,582,279 | △487,396 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △27,146 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,928,944 | 361,722 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △243,449 | △275,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,929,959 | △425,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,800,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000,000 | △3,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,100,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 9,928,316 | - |
| 投資口の発行による収入 | 33,028,783 | - |
| 利益分配金の支払額 | △9,322,414 | △6,009,218 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | - | △3,750,557 |
| その他の利益超過分配金の支払額 | △1,423,289 | △1,693,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,111,395 | △15,253,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,611,353 | 8,528,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,511,569 | 26,122,923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,122,923 | ※1 34,651,400 |
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