訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2022/06/01-2022/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第19期 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 第20期 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,330,726 | 11,037,262 |
| 減価償却費 | 6,488,123 | 6,567,154 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,883 | 11,144 |
| 投資口交付費 | 55,667 | - |
| 受取利息 | △170 | △136 |
| 支払利息 | 720,723 | 746,713 |
| 受取保険金 | △148,530 | △109,179 |
| 受取補填金 | △175,820 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △532,311 | 7,744 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △3,881,481 | 3,881,481 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △350,096 | 348,794 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △151,531 | 175,847 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △597,992 | 955,257 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,442 | △3,209 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 103,520 | △30,160 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,934,721 | 2,026,737 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 276,415 | 42,778 |
| その他 | 99,734 | △24,481 |
| 小計 | 11,318,580 | 25,633,749 |
| 利息の受取額 | 170 | 136 |
| 利息の支払額 | △720,582 | △739,720 |
| 保険金の受取額 | 148,530 | 109,179 |
| 補填金の受取額 | 52,682 | - |
| 法人税等の支払額 | △624 | △807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,798,757 | 25,002,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,585 | △36,990 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △64,470,482 | △803,330 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △82,592 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 8,229 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,322,692 | 376,943 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △914,003 | △244,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,147,971 | △700,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 64,400,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △59,100,000 | △5,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 46,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 5,268,670 |
| 投資口の発行による収入 | 30,909,154 | - |
| 利益分配金の支払額 | △11,004,328 | △11,328,949 |
| 利益超過分配金の支払額 | △1,763,548 | △1,770,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,441,277 | △13,130,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,907,936 | 11,172,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,916,117 | 28,008,180 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,008,180 | ※1 39,180,225 |
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