有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2024/06/01-2024/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第23期 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 第24期 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,590,902 | 12,549,590 |
| 減価償却費 | 7,204,407 | 7,230,737 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,766 | 13,494 |
| 受取利息 | △140 | △3,460 |
| 支払利息 | 958,086 | 1,002,114 |
| 固定資産受贈益 | - | △28,383 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △155,728 | △148,360 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 215,620 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △313,943 | 330,442 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 46,274 | 144,418 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △908,572 | 985,476 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,108 | △27,223 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 39,573 | △3,695 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,234,143 | △1,486,461 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △47,874 | 75,377 |
| その他 | △25,939 | △42,116 |
| 小計 | 21,866,684 | 20,591,948 |
| 利息の受取額 | 140 | 3,460 |
| 利息の支払額 | △958,145 | △992,283 |
| 法人税等の支払額 | △818 | △1,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,907,860 | 19,601,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,813 | △8,372 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,271,708 | △1,505,880 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △2,129 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 667,093 | 749,420 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △731,484 | △402,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,368,042 | △1,167,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △7,500,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 23,500,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,000,000 | △5,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,981,690 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △3,000,000 |
| 利益分配金の支払額 | △12,276,733 | △12,588,808 |
| 利益超過分配金の支払額 | △2,157,277 | △2,160,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,434,010 | △14,767,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,105,807 | 3,667,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,301,128 | 38,406,936 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 38,406,936 | ※1 42,074,600 |
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