有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第17期 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 第18期 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,612,510 | 11,003,943 |
| 減価償却費 | 5,815,263 | 5,977,248 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,176 | 9,030 |
| 投資口交付費 | 31,246 | - |
| 受取利息 | △155 | △136 |
| 支払利息 | 628,620 | 679,824 |
| 固定資産受贈益 | △10,251 | - |
| 受取保険金 | △167,686 | △129,856 |
| 受取補填金 | - | △29,575 |
| 火災による損失 | 131,754 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 173,810 | 96,334 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △3,831,448 | 3,831,448 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △406,372 | 310,124 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △146,587 | 187,501 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △416,406 | 577,566 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △199 | 9,187 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 83,015 | 62,267 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,766,247 | 1,934,721 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 327,996 | △51,711 |
| その他 | 66,001 | △111,749 |
| 小計 | 11,132,039 | 24,356,170 |
| 利息の受取額 | 155 | 136 |
| 利息の支払額 | △628,695 | △681,522 |
| 保険金の受取額 | 167,686 | 129,856 |
| 補填金の受取額 | 167,211 | 29,575 |
| 台風による損失の支払額 | △81,705 | - |
| 火災による損失の支払額 | △367,644 | △2,196 |
| 法人税等の支払額 | △611 | △967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,388,437 | 23,831,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,501 | △6,340 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △63,527,025 | △1,329,631 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △50,242 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,193,323 | 652,709 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △445,950 | △531,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,833,396 | △1,215,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 33,600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,300,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 11,937,421 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 37,352,421 | - |
| 利益分配金の支払額 | △10,185,775 | △10,610,421 |
| 利益超過分配金の支払額 | △1,797,444 | △1,902,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,606,622 | △14,512,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,838,336 | 8,103,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,651,400 | 32,813,063 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,813,063 | ※1 40,916,117 |
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