有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第8期 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 第9期 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,780,967 | 8,823,387 |
| 減価償却費 | 3,326,361 | 3,588,223 |
| 創立費償却 | 8,145 | 8,145 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,912 | 1,903 |
| 投資口交付費 | - | 24,950 |
| 受取利息 | △93 | △107 |
| 支払利息 | 794,095 | 754,039 |
| 金利スワップ解約精算金 | - | 2,392,420 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △82,374 | △319,137 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,127,110 | △1,171,410 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 29,292 | △76,881 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 134,023 | △1,076,397 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 349,960 | △163,702 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,695 | 20,707 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 95,083 | △150,398 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 930,723 | △930,723 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 60,774 | 33,889 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 10,783,022 |
| その他 | △12,926 | △256,007 |
| 小計 | 14,535,360 | 22,285,921 |
| 利息の受取額 | 93 | 107 |
| 利息の支払額 | △794,190 | △755,981 |
| 金利スワップ解約精算金 | - | △2,392,420 |
| 法人税等の支払額 | △514 | △845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,740,748 | 19,136,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △500 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △671,809 | △31,366,187 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △550 | △550 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 224,866 | 1,268,235 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △517,491 | △495,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △964,984 | △30,594,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 7,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △7,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 151,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △137,700,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 13,826,330 |
| 利益分配金の支払額 | △6,255,755 | △6,780,079 |
| 利益超過分配金の支払額 | △1,123,620 | △946,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,379,375 | 19,499,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,396,388 | 8,041,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,696,498 | 26,092,886 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,092,886 | ※1 34,134,547 |
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