有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第2期 自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日 | 第3期 自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,643,537 | 5,186,499 |
| 減価償却費 | 2,122,782 | 2,619,439 |
| 創立費償却 | 8,145 | 8,145 |
| 投資口交付費 | 93,263 | 47,979 |
| 受取利息 | △787 | △1,244 |
| 支払利息 | 630,450 | 865,391 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △15,623 | △52,318 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,424,137 | 2,190,332 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △72,382 | △33,747 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △508,746 | 98,835 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 100,611 | 495,761 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,991 | 4,622 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 673,402 | 181,918 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 773,542 | 332,426 |
| その他 | 248,316 | △56,959 |
| 小計 | 11,124,642 | 11,887,082 |
| 利息の受取額 | 787 | 1,244 |
| 利息の支払額 | △622,455 | △891,024 |
| 法人税等の支払額 | △1,160 | △1,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,501,813 | 10,996,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △171,080 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △133,988,996 | △54,966,668 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △900 | △2,326 |
| 信託敷金及び保証金の差入による支出 | - | △400 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 8,400 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,785,276 | 2,000,963 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △114,266 | △626,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △130,481,568 | △53,595,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,400,000 | 1,450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △3,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 59,900,000 | 6,400,000 |
| 信託長期借入れによる収入 | - | 14,493,399 |
| 投資口の発行による収入 | 71,024,606 | 29,889,694 |
| 利益分配金の支払額 | △1,328,634 | △4,641,060 |
| 利益超過分配金の支払額 | △258,259 | △604,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,737,712 | 43,587,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,757,957 | 988,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,054,858 | 13,812,815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,812,815 | ※1 14,801,148 |
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