訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2023/12/01-2024/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第22期 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 第23期 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,278,994 | 12,590,902 |
| 減価償却費 | 7,196,793 | 7,204,407 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,827 | 12,766 |
| 投資口交付費 | 41,907 | - |
| 受取利息 | △122 | △140 |
| 支払利息 | 927,823 | 958,086 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △54,732 | △155,728 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,086,676 | 215,620 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 293,321 | △313,943 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 51,055 | 46,274 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 1,011,149 | △908,572 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,058 | 17,108 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 218,190 | 39,573 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 2,234,143 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 255,845 | △47,874 |
| その他 | 6,202 | △25,939 |
| 小計 | 24,332,991 | 21,866,684 |
| 利息の受取額 | 122 | 140 |
| 利息の支払額 | △928,737 | △958,145 |
| 法人税等の支払額 | △1,312 | △818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,403,064 | 20,907,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,089 | △29,813 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △52,533,045 | △1,271,708 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △2,222 | △2,129 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,713,949 | 667,093 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △421,330 | △731,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,247,739 | △1,368,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △7,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,500,000 | 23,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △16,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △1,500,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 25,074,766 | - |
| 利益分配金の支払額 | △11,181,420 | △12,276,733 |
| 利益超過分配金の支払額 | △2,400,057 | △2,157,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,993,288 | △14,434,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,148,613 | 5,105,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,152,514 | 33,301,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,301,128 | ※1 38,406,936 |
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