有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第12期 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 第13期 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,710,398 | 8,602,976 |
| 減価償却費 | 4,293,609 | 4,498,709 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,015 | 6,740 |
| 受取利息 | △104 | △114 |
| 支払利息 | 474,885 | 483,298 |
| 受取保険金 | - | △759,531 |
| 災害による損失 | - | 716,390 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 17,038 | 146,339 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,319,143 | △338,417 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 30,069 | △56,483 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 126,914 | 112,911 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 516,833 | △420,825 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,181 | 602 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 118,166 | △2,290 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 804,872 | △804,872 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △274,023 | 44,279 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,614 | - |
| その他 | △20,923 | 40,757 |
| 小計 | 16,153,693 | 12,270,471 |
| 利息の受取額 | 104 | 114 |
| 利息の支払額 | △463,487 | △483,521 |
| 保険金の受取額 | - | 759,531 |
| 災害損失の支払額 | - | △574,550 |
| 法人税等の支払額 | △1,182 | △908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,689,128 | 11,971,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,837,351 | △13,766,068 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 320,379 | 770,840 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △211,445 | △194,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,728,505 | △13,189,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,300,000 | 6,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △12,600,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 6,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △6,400,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,963,838 | - |
| 利益分配金の支払額 | △8,075,853 | △8,708,319 |
| 利益超過分配金の支払額 | △1,484,077 | △972,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,896,092 | △3,181,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,064,529 | △4,399,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,051,966 | 29,116,495 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,116,495 | ※1 24,716,639 |
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