有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第18期 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 第19期 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,003,943 | 11,330,726 |
| 減価償却費 | 5,977,248 | 6,488,123 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,030 | 8,883 |
| 投資口交付費 | - | 55,667 |
| 受取利息 | △136 | △170 |
| 支払利息 | 679,824 | 720,723 |
| 受取保険金 | △129,856 | △148,530 |
| 受取補填金 | △29,575 | △175,820 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 96,334 | △532,311 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,831,448 | △3,881,481 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 310,124 | △350,096 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 187,501 | △151,531 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 577,566 | △597,992 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,187 | 7,442 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 62,267 | 103,520 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,934,721 | △1,934,721 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △51,711 | 276,415 |
| その他 | △111,749 | 99,734 |
| 小計 | 24,356,170 | 11,318,580 |
| 利息の受取額 | 136 | 170 |
| 利息の支払額 | △681,522 | △720,582 |
| 保険金の受取額 | 129,856 | 148,530 |
| 補填金の受取額 | 29,575 | 52,682 |
| 火災による損失の支払額 | △2,196 | - |
| 法人税等の支払額 | △967 | △624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,831,051 | 10,798,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,340 | △3,585 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,329,631 | △64,470,482 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △82,592 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 652,709 | 2,322,692 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △531,752 | △914,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,215,015 | △63,147,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 64,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △59,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 46,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △30,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 30,909,154 |
| 利益分配金の支払額 | △10,610,421 | △11,004,328 |
| 利益超過分配金の支払額 | △1,902,562 | △1,763,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,512,983 | 39,441,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,103,053 | △12,907,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,813,063 | 40,916,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 40,916,117 | ※1 28,008,180 |
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