有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第3期 自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日 | 第4期 自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,186,499 | 5,475,978 |
| 減価償却費 | 2,619,439 | 2,772,229 |
| 創立費償却 | 8,145 | 8,145 |
| 投資法人債発行費償却 | - | 41 |
| 投資口交付費 | 47,979 | 41,974 |
| 受取利息 | △1,244 | △1,327 |
| 支払利息 | 865,391 | 877,626 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △52,318 | △93,778 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,190,332 | △419,497 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △33,747 | 23,254 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 98,835 | 129,038 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 495,761 | 710,395 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,622 | △9,072 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 181,918 | △363,372 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 332,426 | 289,989 |
| その他 | △56,959 | △313,492 |
| 小計 | 11,887,082 | 9,128,131 |
| 利息の受取額 | 1,244 | 1,327 |
| 利息の支払額 | △891,024 | △899,917 |
| 法人税等の支払額 | △1,049 | △1,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,996,252 | 8,228,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △7,456 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △54,966,668 | △45,948,054 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △2,326 | - |
| 信託敷金及び保証金の差入による支出 | △400 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 581 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,000,963 | 1,620,124 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △626,841 | △303,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,595,272 | △44,638,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,450,000 | 6,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,400,000 | △7,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,400,000 | 47,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △46,700,000 |
| 信託長期借入れによる収入 | 14,493,399 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 4,975,709 |
| 投資口の発行による収入 | 29,889,694 | 40,367,601 |
| 利益分配金の支払額 | △4,641,060 | △5,183,056 |
| 利益超過分配金の支払額 | △604,680 | △746,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,587,352 | 38,963,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 988,332 | 2,554,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,812,815 | 14,801,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,801,148 | ※1 17,355,217 |
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