有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第4期 自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日 | 第5期 自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,475,978 | 5,789,234 |
| 減価償却費 | 2,772,229 | 2,926,750 |
| 創立費償却 | 8,145 | 8,145 |
| 投資法人債発行費償却 | 41 | 1,899 |
| 投資口交付費 | 41,974 | - |
| 受取利息 | △1,327 | △1,568 |
| 支払利息 | 877,626 | 854,192 |
| 信託長期借入金期限前弁済差損 | - | 191,738 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △93,778 | △44,837 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △419,497 | 1,319,884 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 23,254 | △10,681 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 129,038 | 124,047 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 710,395 | △176,126 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,072 | 17,176 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △363,372 | 72,147 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 860,904 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 289,989 | △3,480 |
| その他 | △313,492 | △13,135 |
| 小計 | 9,128,131 | 11,916,290 |
| 利息の受取額 | 1,327 | 1,568 |
| 利息の支払額 | △899,917 | △874,038 |
| 法人税等の支払額 | △1,019 | △1,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,228,522 | 11,042,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,456 | △289 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △45,948,054 | △134,164 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 581 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,620,124 | 432,817 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △303,363 | △203,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,638,168 | 95,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,450,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 47,700,000 | 14,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △46,700,000 | - |
| 信託長期借入金の返済による支出 | - | △14,050,000 |
| 信託長期借入金の期限前弁済精算金の支出 | - | △562,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,975,709 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △3,305 |
| 投資口の発行による収入 | 40,367,601 | - |
| 投資口交付費の支出 | - | △20,124 |
| 利益分配金の支払額 | △5,183,056 | △5,474,220 |
| 利益超過分配金の支払額 | △746,538 | △1,001,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,963,714 | △7,111,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,554,068 | 4,026,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,801,148 | 17,355,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,355,217 | ※1 21,381,289 |
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