有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第6期 自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日 | 第7期 自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,988,210 | 6,255,976 |
| 減価償却費 | 2,935,990 | 3,129,190 |
| 創立費償却 | 8,145 | 8,145 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,910 | 1,910 |
| 投資口交付費 | - | 27,098 |
| 受取利息 | △1,907 | △2,101 |
| 支払利息 | 809,123 | 800,660 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △110,312 | △15,763 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △2,127,110 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 52,367 | △69,116 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 109,210 | △165,428 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 383,508 | △359,476 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,353 | 18,963 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,268 | 68,781 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △591,758 | △269,146 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 23,317 | 193,636 |
| その他 | 702 | 266,584 |
| 小計 | 9,626,130 | 7,762,803 |
| 利息の受取額 | 1,907 | 2,101 |
| 利息の支払額 | △817,873 | △800,647 |
| 法人税等の支払額 | △1,221 | △1,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,808,942 | 6,963,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △759 | △5,220 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △438,204 | △42,993,804 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △1,599 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 340,689 | 1,279,367 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △329,016 | △172,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △427,290 | △41,893,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 7,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 61,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △54,300,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 24,869,914 |
| 利益分配金の支払額 | △5,787,023 | △5,985,948 |
| 利益超過分配金の支払額 | △996,772 | △835,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,783,795 | 32,648,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,597,856 | △2,282,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,381,289 | 22,979,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,979,146 | ※1 20,696,498 |
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