有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月6日-平成26年7月15日)

【提出】: 2014/10/15 15:18
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	3,167	583,636	1,848,375,813	580,000	1,836,860,000	9.42
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,807	580,592	1,629,723,091	582,000	1,633,674,000	8.38
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	5,177	223,900	1,159,132,060	227,600	1,178,285,200	6.04
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,635	163,199	919,626,984	165,900	934,846,500	4.79
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,507	234,990	824,111,648	240,300	842,732,100	4.32
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,916	247,638	722,112,582	245,500	715,878,000	3.67
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,850	360,321	666,594,109	357,500	661,375,000	3.39
8	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,112	557,679	620,139,237	567,000	630,504,000	3.23
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4,410	140,133	617,989,837	141,800	625,338,000	3.21
10	日本	投資証券	GLP投資法人	4,705	112,848	530,951,016	114,800	540,134,000	2.77
11	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	2,961	171,863	508,888,415	176,500	522,616,500	2.68
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	563	930,445	523,840,658	918,000	516,834,000	2.65
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	980	484,202	474,517,989	519,000	508,620,000	2.61
14	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	3,106	150,004	465,913,107	151,100	469,316,600	2.41
15	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	3,735	122,476	457,448,345	124,900	466,501,500	2.39
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	796	556,750	443,173,000	562,000	447,352,000	2.29
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,862	236,025	439,479,462	236,700	440,735,400	2.26
18	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	836	480,323	401,550,203	488,500	408,386,000	2.09
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,035	387,571	401,136,140	393,500	407,272,500	2.09
20	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	839	472,192	396,169,230	484,000	406,076,000	2.08
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,720	137,746	374,670,289	138,300	376,176,000	1.93
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	371	911,080	338,010,757	904,000	335,384,000	1.72
23	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,879	55,905	328,667,082	57,000	335,103,000	1.72
24	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	2,193	142,420	312,328,967	140,100	307,239,300	1.58
25	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	658	453,533	298,425,358	458,000	301,364,000	1.55
26	日本	投資証券	福岡リート投資法人	1,548	178,279	275,976,542	187,000	289,476,000	1.48
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,131	135,335	288,399,204	135,200	288,111,200	1.48
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,462	165,610	242,122,404	177,200	259,066,400	1.33
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	3,308	72,402	239,506,146	75,700	250,415,600	1.28
30	日本	投資証券	積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人	2,053	103,537	212,561,584	105,600	216,796,800	1.11

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.07
合計	99.07

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開示資料

決算

株式

チャート