有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成26年10月15日)

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【提出】: 2014/12/22 15:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	4,118	553,860	2,280,796,262	622,000	2,561,396,000	9.35
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,647	552,823	2,016,147,000	608,000	2,217,376,000	8.09
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	7,083	214,940	1,522,421,008	223,700	1,584,467,100	5.78
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	5,044	244,708	1,234,309,676	258,700	1,304,882,800	4.76
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,326	165,314	1,211,097,543	175,100	1,282,782,600	4.68
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	3,790	248,867	943,206,460	261,400	990,706,000	3.62
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,406	374,989	902,225,000	410,000	986,460,000	3.60
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	6,184	136,989	847,142,078	148,000	915,232,000	3.34
9	日本	投資証券	GLP投資法人	6,972	120,627	841,017,579	125,600	875,683,200	3.20
10	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	3,849	193,526	744,884,614	199,400	767,490,600	2.80
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,285	560,937	720,805,240	594,000	763,290,000	2.79
12	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,447	497,988	720,589,500	513,000	742,311,000	2.71
13	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	4,575	148,848	680,983,000	156,100	714,157,500	2.61
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	732	862,032	631,007,833	904,000	661,728,000	2.41
15	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4,856	130,690	634,634,816	134,900	655,074,400	2.39
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,035	568,053	587,935,827	592,000	612,720,000	2.24
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,420	237,400	574,508,000	250,300	605,726,000	2.21
18	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,139	65,370	532,046,836	68,700	559,149,300	2.04
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,344	381,026	512,099,000	405,500	544,992,000	1.99
20	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	1,085	485,985	527,294,000	494,000	535,990,000	1.96
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	3,536	137,396	485,832,892	147,400	521,206,400	1.90
22	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	1,088	461,926	502,576,000	470,000	511,360,000	1.87
23	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	2,848	144,093	410,379,200	154,500	440,016,000	1.61
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	483	887,967	428,888,094	910,000	439,530,000	1.60
25	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	854	471,995	403,084,500	498,500	425,719,000	1.55
26	日本	投資証券	福岡リート投資法人	2,012	193,478	389,279,200	208,200	418,898,400	1.53
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,770	133,798	370,621,789	141,400	391,678,000	1.43
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	4,300	76,007	326,833,000	77,400	332,820,000	1.21
29	日本	投資証券	積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人	2,954	102,094	301,586,957	109,000	321,986,000	1.18
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,901	164,702	313,098,800	167,100	317,657,100	1.16

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.38
合計	99.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成26年10月15日)

開示資料

決算

株式

チャート