有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

【提出】: 2021/01/15 9:24
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	22,206	559,268	12,419,111,660	528,000	11,724,768,000	6.63
2	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	29,854	345,962	10,328,362,000	344,000	10,269,776,000	5.80
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	19,730	524,955	10,357,380,000	512,000	10,101,760,000	5.71
4	日本	投資証券	GLP投資法人	56,729	162,877	9,239,859,300	161,000	9,133,369,000	5.16
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	63,799	137,683	8,784,090,000	124,600	7,949,355,400	4.49
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	28,149	257,952	7,261,113,600	241,900	6,809,243,100	3.85
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	39,309	157,180	6,178,622,400	146,500	5,758,768,500	3.25
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	18,739	294,290	5,514,717,600	305,000	5,715,395,000	3.23
9	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	37,066	169,164	6,270,238,800	150,300	5,571,019,800	3.15
10	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	27,889	173,504	4,838,876,800	177,600	4,953,086,400	2.80
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	42,194	122,973	5,188,727,400	111,300	4,696,192,200	2.65
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	58,029	76,095	4,415,726,400	73,000	4,236,117,000	2.39
13	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	6,557	580,036	3,803,300,000	598,000	3,921,086,000	2.22
14	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	12,891	289,806	3,735,891,600	293,100	3,778,352,100	2.14
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	9,885	415,436	4,106,587,500	377,000	3,726,645,000	2.11
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	6,103	639,960	3,905,677,000	604,000	3,686,212,000	2.08
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	21,986	166,985	3,671,345,200	162,600	3,574,923,600	2.02
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	12,284	327,872	4,027,591,400	282,500	3,470,230,000	1.96
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	6,886	491,506	3,384,514,000	499,000	3,436,114,000	1.94
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	63,557	54,504	3,464,163,400	50,300	3,196,917,100	1.81
21	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	23,176	133,995	3,105,471,800	128,500	2,978,116,000	1.68
22	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	82,496	35,204	2,904,204,050	33,250	2,742,992,000	1.55
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	8,610	291,714	2,511,657,900	298,800	2,572,668,000	1.45
24	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	24,889	102,989	2,563,307,800	102,100	2,541,166,900	1.44
25	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	4,203	607,940	2,555,172,000	567,000	2,383,101,000	1.35
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人	20,010	121,896	2,439,158,100	118,000	2,361,180,000	1.33
27	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	6,549	368,022	2,410,182,000	349,500	2,288,875,500	1.29
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	12,872	171,501	2,207,570,800	170,700	2,197,250,400	1.24
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	15,883	141,496	2,247,382,400	137,200	2,179,147,600	1.23
30	日本	投資証券	日本リート投資法人	6,407	350,972	2,248,681,500	334,500	2,143,141,500	1.21

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.94
合計	96.94

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開示資料

決算

株式

チャート