有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月16日-平成29年10月15日)

【提出】: 2018/01/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	11,502	537,104	6,177,779,248	548,000	6,303,096,000	7.08
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	11,227	523,104	5,872,895,838	532,000	5,972,764,000	6.70
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	34,075	139,417	4,750,644,983	142,100	4,842,057,500	5.44
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	22,849	200,330	4,577,340,895	201,400	4,601,788,600	5.17
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	26,196	160,418	4,202,332,040	163,300	4,277,806,800	4.80
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	22,916	157,806	3,616,299,477	156,100	3,577,187,600	4.02
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	14,939	239,610	3,579,547,671	238,800	3,567,433,200	4.00
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	12,216	261,804	3,198,199,200	265,000	3,237,240,000	3.63
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	10,997	267,286	2,939,353,555	267,300	2,939,498,100	3.30
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	7,499	370,034	2,774,890,076	365,500	2,740,884,500	3.08
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	34,281	73,416	2,516,787,563	75,100	2,574,503,100	2.89
12	日本	投資証券	GLP投資法人	20,794	115,609	2,403,987,277	114,100	2,372,595,400	2.66
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	5,133	447,012	2,294,512,761	445,000	2,284,185,000	2.56
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	3,472	622,059	2,159,791,254	610,000	2,117,920,000	2.38
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	4,040	445,034	1,797,941,279	445,500	1,799,820,000	2.02
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	3,947	431,486	1,703,076,348	438,500	1,730,759,500	1.94
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	12,759	131,811	1,681,778,841	132,600	1,691,843,400	1.90
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	7,913	202,729	1,604,197,498	204,000	1,614,252,000	1.81
19	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	32,575	46,001	1,498,514,504	46,100	1,501,707,500	1.69
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,226	462,516	1,492,079,331	463,500	1,495,251,000	1.68
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	10,636	136,300	1,449,695,602	133,500	1,419,906,000	1.59
22	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,562	564,005	1,444,982,000	552,000	1,414,224,000	1.59
23	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	8,489	161,413	1,370,236,604	162,100	1,376,066,900	1.54
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人	11,279	116,201	1,310,641,742	114,400	1,290,317,600	1.45
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	8,066	157,187	1,267,877,252	158,500	1,278,461,000	1.44
26	日本	投資証券	プレミア投資法人	10,728	102,510	1,099,733,169	100,300	1,076,018,400	1.21
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	7,963	133,318	1,061,613,703	133,400	1,062,264,200	1.19
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	13,361	79,101	1,056,873,821	78,600	1,050,174,600	1.18
29	日本	投資証券	日本リート投資法人	3,191	320,504	1,022,729,167	325,500	1,038,670,500	1.17
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,333	232,090	1,005,646,972	232,700	1,008,289,100	1.13

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.42
合計	98.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月16日-平成29年10月15日)

開示資料

決算

株式

チャート