有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/16-2024/04/15)

【提出】: 2024/07/12 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	20,907	586,109	12,253,794,702	603,000	12,606,921,000	6.66
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	18,440	524,104	9,664,492,442	536,000	9,883,840,000	5.22
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	58,006	148,326	8,603,832,404	150,800	8,747,304,800	4.62
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	31,251	259,851	8,120,623,068	272,600	8,519,022,600	4.50
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	85,989	93,505	8,040,417,910	95,400	8,203,350,600	4.33
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	51,629	157,005	8,106,013,483	155,900	8,048,961,100	4.25
7	日本	投資証券	GLP投資法人	60,251	124,042	7,473,710,935	128,500	7,742,253,500	4.09
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	27,043	252,851	6,837,858,103	265,100	7,169,099,300	3.79
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	86,855	68,998	5,992,891,800	70,800	6,149,334,000	3.25
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	40,113	150,207	6,025,264,306	151,500	6,077,119,500	3.21
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	17,583	330,541	5,811,915,734	341,500	6,004,594,500	3.17
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	35,763	164,319	5,876,549,515	166,500	5,954,539,500	3.14
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	60,042	79,700	4,785,356,130	83,000	4,983,486,000	2.63
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	53,910	81,403	4,388,457,961	81,000	4,366,710,000	2.31
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	32,568	130,704	4,256,768,568	130,600	4,253,380,800	2.25
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	12,242	332,069	4,065,191,781	342,000	4,186,764,000	2.21
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	6,180	631,076	3,900,050,906	658,000	4,066,440,000	2.15
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	9,404	392,994	3,695,716,000	392,500	3,691,070,000	1.95
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	22,935	151,045	3,464,221,525	158,300	3,630,610,500	1.92
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	7,448	437,065	3,255,265,394	453,000	3,373,944,000	1.78
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	11,447	266,358	3,049,009,123	281,300	3,220,041,100	1.70
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	6,656	449,054	2,988,903,828	459,000	3,055,104,000	1.61
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人	22,007	136,107	2,995,323,000	138,100	3,039,166,700	1.61
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	8,806	327,028	2,879,815,433	342,500	3,016,055,000	1.59
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	21,109	134,107	2,830,882,337	137,400	2,900,376,600	1.53
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	26,428	105,204	2,780,346,859	107,100	2,830,438,800	1.49
27	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	34,583	72,501	2,507,308,283	73,200	2,531,475,600	1.34
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	16,771	149,806	2,512,413,135	150,900	2,530,743,900	1.34
29	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	6,180	382,101	2,361,386,187	404,500	2,499,810,000	1.32
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	18,162	121,513	2,206,936,668	121,000	2,197,602,000	1.16

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.04
合計	98.04

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開示資料

決算

株式

チャート