有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 7,070 | 560,000 | 3,959,200,000 | 575,000 | 4,065,250,000 | 7.69 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 6,555 | 547,000 | 3,585,585,000 | 560,000 | 3,670,800,000 | 6.94 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 12,778 | 225,507 | 2,881,534,835 | 234,600 | 2,997,718,800 | 5.67 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 18,634 | 153,700 | 2,864,045,800 | 152,900 | 2,849,138,600 | 5.39 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 13,775 | 161,432 | 2,223,734,891 | 168,100 | 2,315,577,500 | 4.38 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 11,618 | 154,000 | 1,789,172,000 | 163,000 | 1,893,734,000 | 3.58 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 8,665 | 211,000 | 1,828,315,000 | 213,300 | 1,848,244,500 | 3.50 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 4,371 | 379,500 | 1,658,794,500 | 394,500 | 1,724,359,500 | 3.26 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 6,508 | 255,700 | 1,664,095,600 | 258,500 | 1,682,318,000 | 3.18 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 12,986 | 114,000 | 1,480,404,000 | 120,400 | 1,563,514,400 | 2.96 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 2,423 | 597,000 | 1,446,531,000 | 619,000 | 1,499,837,000 | 2.84 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 2,775 | 492,500 | 1,366,687,500 | 514,000 | 1,426,350,000 | 2.70 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 6,608 | 205,200 | 1,355,961,600 | 214,400 | 1,416,755,200 | 2.68 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 15,742 | 80,100 | 1,260,934,200 | 84,100 | 1,323,902,200 | 2.50 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 2,483 | 473,500 | 1,175,700,500 | 490,000 | 1,216,670,000 | 2.30 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 7,861 | 140,100 | 1,101,326,100 | 150,000 | 1,179,150,000 | 2.23 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 15,989 | 68,900 | 1,101,642,100 | 71,900 | 1,149,609,100 | 2.17 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 2,027 | 550,000 | 1,114,850,000 | 555,000 | 1,124,985,000 | 2.13 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 2,426 | 410,000 | 994,660,000 | 417,500 | 1,012,855,000 | 1.92 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 4,405 | 215,727 | 950,281,311 | 226,400 | 997,292,000 | 1.89 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 1,765 | 518,000 | 914,270,000 | 548,000 | 967,220,000 | 1.83 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 3,744 | 237,800 | 890,323,200 | 245,200 | 918,028,800 | 1.74 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,756 | 447,000 | 784,932,000 | 487,000 | 855,172,000 | 1.62 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 6,331 | 129,900 | 822,396,900 | 132,700 | 840,123,700 | 1.59 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 5,458 | 136,200 | 743,379,600 | 144,400 | 788,135,200 | 1.49 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 6,593 | 118,200 | 779,292,600 | 118,800 | 783,248,400 | 1.48 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 3,740 | 184,800 | 691,152,000 | 197,500 | 738,650,000 | 1.40 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 4,894 | 144,000 | 704,736,000 | 146,800 | 718,439,200 | 1.36 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 8,211 | 78,000 | 640,458,000 | 81,000 | 665,091,000 | 1.26 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 3,911 | 157,100 | 614,418,100 | 159,000 | 621,849,000 | 1.18 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.08 |
| 合計 | 98.08 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
