有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 18,659 | 821,000 | 15,319,039,000 | 820,000 | 15,300,380,000 | 6.79 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 19,269 | 721,000 | 13,892,949,000 | 737,000 | 14,201,253,000 | 6.30 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 60,093 | 198,900 | 11,952,497,700 | 206,500 | 12,409,204,500 | 5.51 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 43,266 | 215,000 | 9,302,190,000 | 218,000 | 9,431,988,000 | 4.19 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 38,394 | 234,600 | 9,007,232,400 | 244,400 | 9,383,493,600 | 4.16 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 36,419 | 233,100 | 8,489,268,900 | 252,000 | 9,177,588,000 | 4.07 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 27,686 | 304,000 | 8,416,544,000 | 302,000 | 8,361,172,000 | 3.71 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 25,979 | 312,000 | 8,105,448,000 | 314,500 | 8,170,395,500 | 3.63 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 47,993 | 152,900 | 7,338,129,700 | 140,800 | 6,757,414,400 | 3.00 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 18,277 | 362,000 | 6,616,274,000 | 359,000 | 6,561,443,000 | 2.91 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 12,198 | 513,000 | 6,257,574,000 | 519,000 | 6,330,762,000 | 2.81 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 84,524 | 67,600 | 5,713,822,400 | 68,300 | 5,772,989,200 | 2.56 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 56,342 | 99,800 | 5,622,931,600 | 99,900 | 5,628,565,800 | 2.50 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 62,075 | 83,500 | 5,183,262,500 | 89,700 | 5,568,127,500 | 2.47 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 9,656 | 570,000 | 5,503,920,000 | 570,000 | 5,503,920,000 | 2.44 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 5,961 | 854,000 | 5,090,694,000 | 846,000 | 5,043,006,000 | 2.24 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 6,403 | 686,000 | 4,392,458,000 | 680,000 | 4,354,040,000 | 1.93 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 23,708 | 164,700 | 3,904,707,600 | 169,300 | 4,013,764,400 | 1.78 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 22,170 | 178,100 | 3,948,477,000 | 178,600 | 3,959,562,000 | 1.76 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 4,447 | 832,000 | 3,699,904,000 | 861,000 | 3,828,867,000 | 1.70 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 12,590 | 273,300 | 3,440,847,000 | 274,700 | 3,458,473,000 | 1.53 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 16,389 | 206,000 | 3,376,134,000 | 206,200 | 3,379,411,800 | 1.50 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 6,845 | 481,000 | 3,292,445,000 | 482,500 | 3,302,712,500 | 1.47 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 20,795 | 149,800 | 3,115,091,000 | 155,400 | 3,231,543,000 | 1.43 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 17,255 | 180,500 | 3,114,527,500 | 185,900 | 3,207,704,500 | 1.42 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 | 6,259 | 466,000 | 2,916,694,000 | 469,000 | 2,935,471,000 | 1.30 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 17,916 | 161,700 | 2,897,017,200 | 160,900 | 2,882,684,400 | 1.28 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 | 22,857 | 125,500 | 2,868,553,500 | 125,400 | 2,866,267,800 | 1.27 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 8,023 | 348,500 | 2,796,015,500 | 352,000 | 2,824,096,000 | 1.25 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 17,404 | 166,000 | 2,889,064,000 | 162,100 | 2,821,188,400 | 1.25 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.56 |
| 合計 | 97.56 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
