有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/16-2024/10/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 107,024 | 130,300 | 13,945,318,170 | 130,500 | 13,966,632,000 | 7.57 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 18,848 | 562,000 | 10,592,576,000 | 554,000 | 10,441,792,000 | 5.66 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 95,140 | 94,000 | 8,943,160,000 | 93,400 | 8,886,076,000 | 4.82 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 58,733 | 141,798 | 8,328,238,379 | 144,000 | 8,457,552,000 | 4.59 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 61,631 | 129,103 | 7,956,808,007 | 134,100 | 8,264,717,100 | 4.48 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 31,964 | 242,506 | 7,751,462,742 | 245,000 | 7,831,180,000 | 4.25 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 | 51,334 | 149,200 | 7,659,032,800 | 145,100 | 7,448,563,400 | 4.04 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 27,517 | 229,198 | 6,306,865,030 | 232,100 | 6,386,695,700 | 3.46 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 101,093 | 62,298 | 6,297,920,020 | 62,300 | 6,298,093,900 | 3.41 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 36,558 | 150,999 | 5,520,226,560 | 157,300 | 5,750,573,400 | 3.12 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 41,045 | 137,098 | 5,627,222,298 | 136,700 | 5,610,851,500 | 3.04 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 18,034 | 317,997 | 5,734,760,062 | 306,000 | 5,518,404,000 | 2.99 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 67,408 | 70,298 | 4,738,665,784 | 70,500 | 4,752,264,000 | 2.58 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 12,548 | 337,494 | 4,234,878,099 | 335,000 | 4,203,580,000 | 2.28 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 55,136 | 75,299 | 4,151,693,383 | 72,500 | 3,997,360,000 | 2.17 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 33,595 | 115,698 | 3,886,883,716 | 115,200 | 3,870,144,000 | 2.10 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 6,335 | 631,974 | 4,003,558,204 | 610,000 | 3,864,350,000 | 2.10 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 23,491 | 140,813 | 3,307,844,995 | 145,000 | 3,406,195,000 | 1.85 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 12,329 | 268,707 | 3,312,892,055 | 272,900 | 3,364,584,100 | 1.82 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 30,600 | 101,000 | 3,090,600,000 | 101,500 | 3,105,900,000 | 1.68 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 8,919 | 326,497 | 2,912,027,456 | 325,000 | 2,898,675,000 | 1.57 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 22,507 | 129,998 | 2,925,865,211 | 127,400 | 2,867,391,800 | 1.55 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 9,289 | 307,493 | 2,856,302,569 | 298,900 | 2,776,482,100 | 1.51 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 6,809 | 414,494 | 2,822,290,531 | 404,000 | 2,750,836,000 | 1.49 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 21,577 | 128,000 | 2,761,856,000 | 126,800 | 2,735,963,600 | 1.48 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 27,100 | 93,599 | 2,536,544,282 | 91,600 | 2,482,360,000 | 1.35 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 7,602 | 301,997 | 2,295,782,030 | 301,000 | 2,288,202,000 | 1.24 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 | 6,335 | 359,001 | 2,274,273,932 | 356,000 | 2,255,260,000 | 1.22 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 35,368 | 63,200 | 2,235,257,600 | 61,500 | 2,175,132,000 | 1.18 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 16,213 | 134,298 | 2,177,382,877 | 132,000 | 2,140,116,000 | 1.16 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.01 |
| 合計 | 97.01 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
