有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月16日-平成28年10月15日)

【提出】: 2017/01/13 9:17
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	8,616	609,749	5,253,604,190	623,000	5,367,768,000	7.51
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	7,990	588,084	4,698,794,036	607,000	4,849,930,000	6.79
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	25,526	166,117	4,240,302,797	170,000	4,339,420,000	6.07
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	15,574	226,491	3,527,380,334	237,900	3,705,054,600	5.19
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	18,020	178,833	3,222,576,426	176,900	3,187,738,000	4.46
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	15,406	173,295	2,669,795,556	179,700	2,768,458,200	3.87
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	11,239	248,837	2,796,684,550	237,300	2,667,014,700	3.73
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	9,271	285,491	2,646,792,160	283,500	2,628,328,500	3.68
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	8,238	286,319	2,358,702,512	293,400	2,417,029,200	3.38
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	5,327	446,102	2,376,385,726	452,500	2,410,467,500	3.37
11	日本	投資証券	GLP投資法人	17,410	131,095	2,282,378,052	131,500	2,289,415,000	3.20
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,660	516,166	1,889,169,975	510,000	1,866,600,000	2.61
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	3,038	602,085	1,829,136,386	592,000	1,798,496,000	2.52
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	22,956	76,991	1,767,420,317	70,900	1,627,580,400	2.28
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	10,683	149,483	1,596,929,880	147,800	1,578,947,400	2.21
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	3,027	486,193	1,471,707,663	494,000	1,495,338,000	2.09
17	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	2,470	600,218	1,482,540,781	590,000	1,457,300,000	2.04
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	2,957	459,479	1,358,681,413	475,500	1,406,053,500	1.97
19	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	8,055	170,050	1,369,754,763	168,900	1,360,489,500	1.90
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	5,370	229,042	1,229,958,063	228,100	1,224,897,000	1.71
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,152	535,162	1,151,669,549	553,000	1,190,056,000	1.67
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	6,351	185,071	1,175,391,636	183,800	1,167,313,800	1.63
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	7,968	144,519	1,151,534,722	146,500	1,167,312,000	1.63
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	22,430	53,808	1,206,921,066	51,000	1,143,930,000	1.60
25	日本	投資証券	プレミア投資法人	8,036	132,104	1,061,589,270	135,100	1,085,663,600	1.52
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人	7,991	128,967	1,030,579,212	127,300	1,017,254,300	1.42
27	日本	投資証券	福岡リート投資法人	4,559	182,325	831,222,866	181,800	828,826,200	1.16
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	5,966	137,995	823,282,942	138,400	825,694,400	1.16
29	日本	投資証券	積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人	6,720	118,459	796,049,525	121,400	815,808,000	1.14
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	10,007	83,412	834,705,084	81,100	811,567,700	1.14

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.54
合計	98.54

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開示資料

決算

株式

チャート